柳州市建设工程质量安全管理中心

2020年度单位决算

目    录

第一部分：柳州市建设工程质量安全管理中心概况

一、主要职能

二、单位决算构成

第二部分：柳州市建设工程质量安全管理中心2020年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市建设工程质量安全管理中心2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度收入决算情况。

三、2020年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020 年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市建设工程质量安全管理中心概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区、柳州市关于建设工程质量安全、招标投标、造价、燃气的法律法规和方针政策。2、负责管辖范围内新建、扩建、改建房屋建筑工程、市政基础设施工程和新建民用建筑结合修建防空地下室的质量安全监督。负责新建、扩建、改建建设工程的消防质量安全监督。3、协助管理管辖范围内房屋建筑工程、市政基础设施工程的招标投标活动。4、协助开展建设工程造价管理工作。5、协助开展管辖范围内燃气管理工作。6、协助开展绿色建材的应用推广工作。7、完成主管局交办的其他任务。

二、决算单位构成

柳州市建设工程质量安全管理中心为柳州市住房和城乡建设局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位，内设14个科室，无下设机构。

第二部分：（委、局、办） 2020年单位决算报表

详见附表。

第三部分：柳州市建设工程质量安全管理中心2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计1959.33万元，支出总计2040.56万元，与2019年相比，收入增加122.92万元，支出增加334.64万元；收入增长6.69%，支出增长19.62%。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计1959.33万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入1760.68万元；占比89.86% ；政府性基金预算财政拨款收入98万元；占比5.00%；其他收入100.65万元，占比5.14%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计 2040.56万元，其中：基本支出1441.54万元，占70.64%；项目支出599.02万元，占29.36%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

 本单位2020年度财政拨款收入总决算1858.68万元、支出总决算1945.77万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加40.42万元、支出总计增加257.42万元，财政拨款收入增长2.22%、财政拨款支出增长15.25%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

2020年度财政拨款支出1847.77万元，占本年支出合计的90.55%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加257.57 万元，增加16.20%。

（二）财政拨款支出决算结构情况（根据公开表格作表述）

     2020 年度财政拨款支出1847.77万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出257.05万元，占13.91%；卫生健康（类）支出120.90万元，占6.54%；城乡社区（类）支出1376.37万元，占74.49%；住房保障（类）支出93.45万元，占5.06%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2020 年度财政拨款支出年初预算为1597.40元，支出决算为1847.77万元，完成年初预算的115.67%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有社会保障和就业支出、卫生健康支出和城乡社区支出等；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

 1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为59.19万元，支出决算为82.31万元，完成年初预算的139.06%。决算数大于预算数的主要原因是当年追加参公单位退休人员生活补助经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为112.64万元，支出决算为118.42万元，完成年初预算的105.13%。决算数大于预算数的主要原因是财政下达增人增资等相关预算经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为56.32万元，支出决算为56.32万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为52.80万元，支出决算为53.59万元，完成年初预算的101.50%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动及社保核定的缴费基数发生变化。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为61.46万元，支出决算为66.87万元，完成年初预算的108.80%，决算数大于预算数的主要原因是当年人员变动及医保基数调整。

6.卫生健康支出（类）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.43万元，决算数大于预算数的主要原因是当年人员变动。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为836.26万元，支出决算为983.52万元，完成年初预算的117.61%。决算数大于预算数的主要原因是绩效考评奖励和增人增资追加经费。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为33.16万元，支出决算为37.60万元，完成年初预算的113.39%，决算数大于预算数的主要原因是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为100万元。决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结转的柳州市平安工地监管系统项目经费。

10. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算为301.08万元，支出决算为294.56万元，完成年初预算的97.83%。决算数小于预算数的主要原因是疫情导致相关检查费用使用受影响。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为84.48万元，支出决算为88.48万元，完成年初预算的104.78%。决算数大于预算数的主要原因是财政下达增人增资等相关预算经费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.97万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了部分职工购房补贴。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出1847.77万元，其中：

人员经费1260.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金；

公用经费180.57万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.16万元，支出决算为0.79万元，完成预算的36.57%，其中：公务接待费支出决算为0.79万元，完成预算的36.57%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，二是部分业务工作开展受疫情影响，因此全年实际支出比预算有所节约。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年增加0.38万元，增长91.35%，其中：公务接待费支出决算增加0.38万元，增长91.35%。

     公务接待费支出增加的主要原因是机构改革，单位职能有所调整，我单位对新增加的人防、消防职能开展了相应的工作。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

     2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.79万元，占100%。具体情况如下：  

    1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置支出0万元，与年初预算一致。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，与年初预算一致。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元。

    3.公务接待费支出0.79万元。其中：

    国内公务接待支出0.79万元。主要用于自治区来柳调研检查、其他省市来柳观摩学习等接待支出。2020 年共接待国内来访团组8个、来宾55人次。

   八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    本单位2020年度政府性基金预算财政拨款收、支总决算都为98万元。与2019年相比，收、支总计都减少0.14万元，降低0.15%。其中，支出情况为：

     2020年基金拨款年初预算为0万元，支出决算98万元，决算大于预算数主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有保障房质量抽检项目。其中：

   1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为98万元。决算数大于预算数的主要原因是当年财政追加保障房质量抽检项目经费。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明       

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

十、2020 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

    根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度整体支出开展了绩效自评，涉及预算资金1945.77万元，自评覆盖率达到100%。

（二）单位决算中整体绩效自评结果。

我中心充分履行各项工作职责，认真完成整体支出绩效目标考核工作，绩效目标执行情况自评分为99.86分,结合财政给出的绩效目标评分96分，总自评分为98.7分。质量等级为优秀。发现的主要问题：一是政府采购都会优惠，预算执行率就不会是100％完成；二是部分公益性项目资金缺口较大。下一步的改进措施主要有：一、政府采购程序还应继续完善，精简流程；二、加大对建设工程领域创新发展、绿色发展的推广及公共建筑抽查抽测的财政投入，刺激行业的可持续发展力度。

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2020年度单位机关运行经费支出180.57万元，比2019年减少16.02万元，降低8.15 %，减少原因是疫情导致部分工作未能按计划开展。

（二）政府采购支出情况。2020年度单位政府采购支出总额385.13万元，其中：货物支出18.87万元、服务支出366.26万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末单位共有车辆0辆,单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。