第三部分：柳州市建设工程质量安全管理中心2021年度

单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入2023.65万元，其中本年收入1856.43万元, 较2020年度决算数减少209.76万元，下降9.39%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1656.39万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少104.29万元，下降5.92%，主要原因是：财政统筹资金，减少资金的拨付，故项目经费有所压减。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，较2020年度决算数减少98.00万元，下降100.00%，主要原因是：上年政府性基金预算财政拨款收入转为一般公共预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年持平。

4.事业收入0万元，与上年持平。

5.经营收入0万元，与上年持平。

6.其他收入200.04万元，为单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加99.39万元，增长98.73%，主要原因是：主管局下拨的资金项目不同，金额不同，2021年下拨的是城市燃气预警系统项目经费200万元，2020年下拨的是平安工地系统建设项目100万元，故增幅较大。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金，与上年持平。

8.年初结转和结余167.23万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少106.86万元，下降38.99%，主要原因是：平安工地等项目已按进度完成，达到支付条件。

（二）本单位2021年度总支出2023.65万元，其中本年支出1808.51万元, 较2020年度决算数减少209.76万元，下降9.39%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）234.90万元：主要用于单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费等支出，较2020年度决算数减少22.15万元，下降8.62%，主要原因是：退休人员新增5人，故人员经费社保类支出相应减少。

2.卫生健康支出（类）88.22万元：主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助支出，较2020年度决算数减少32.68万元，下降27.03%，主要原因是：退休人员新增5人，故人员经费社保类支出相应减少。

3.城乡社区支出（类）1325.19万元：主要用于城乡社区管理事务、城乡社区公共设施和建设市场管理与监督等支出，较2020年度决算数减少243.97万元，下降15.55%，主要原因是：财政统筹资金支付，项目经费有所压减。

4.住房保障支出（类）160.19万元，主要用于保障性安居工程支出和住房改革支出，较2020年度决算数增加66.74万元，增长71.42%，主要原因是：去年保障房质量安全检测项目支出为政府性基金支出，今年转为一般公共预算支出中的保障性安居工程支出，导致本类支出增长。

5.年末结转和结余215.15万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加22.31万元，增长11.57%，主要原因是：本年度无财政拨款结转支出，另城市燃气预警项目资金按进度开展，未达支付条件。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出1662.80万元，较2020年度决算数减少184.97万元，下降10.01%。其中：基本支出1330.25万元，项目支出332.55万元。

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1561.60万元，支出决算为1662.80万元，完成年初预算的106.48%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为59.46万元，支出决算为69.19万元，完成年初预算的116.35%。决算数大于预算数原因是2021年退休人员新增5人，故退休人员经费支出相应增加。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为122.12万元，支出决算为110.24万元，完成年初预算的90.27%。决算数小于预算数原因是2021年退休人员新增5人，故支出相应减少。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为61.06万元，支出决算为55.47万元，完成年初预算的90.84%。决算数大于预算数的主要原因是2021年退休人员新增5人，故支出相应减少。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为59.53万元，支出决算为54.14万元，完成年初预算的90.95%。决算数小于预算数的主要原因是2021年人员变动及社保缴费基数按政策调整。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为33.44万元，支出决算为33.94万元，完成年初预算的101.49%。决算数与预算数基本持平。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.14万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年财政追加下达2020年机关事业单位退休人员一次性缴纳医疗保险费预算。

（七）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为825.40万元，支出决算为915.53万元，完成年初预算的110.92%。决算数大于预算数的主要原因是2021年统发工资人员增资，2020年度绩效考评补发奖励等。

（八）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.26万元。决算数大于预算数的主要原因2021年财政追加下达2020年培训项目经费。

（九）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为17万元，支出决算为12.95万元，完成年初预算的76.18%。决算数小于预算数的主要原因是财政统筹资金，该项资金财政未予以拨付。

（十）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.18万元。决算数大于预算数的主要原因是2021年财政追加下达第二批智慧城市专项支出预算-柳州市平安工地监管系统项目经费。

（十一）城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算为292.00万元，支出决算为247.56万元，完成年初预算的84.78%。决算数小于预算数的主要原因是财政统筹资金，该项资金财政未予以拨付。

（十二）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为68.60万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年财政追加下达保障房质量抽检项目经费支出预算。

（十三）住房保障支出（类）住房改造支出（款）住房公积金（项）。年初预算为91.59万元，支出决算为91.59万元，完成年初预算的100%，决算数和预算数无差异。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1330.25万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1092.00万元，完成年初预算的108.48%。决算数大于年初预算的主要原因是2021年统发工资人员增资，2020年度绩效考评奖励等。

（二）商品和服务支出183.42万元，完成年初预算的94.38%。决算数大于年初预算的主要原因是财政统筹资金，部分项目支出未予以支付。

（三）对个人和家庭的补助54.83万元，完成年初预算的106.14%。决算数大于年初预算的主要原因是退休人员增加，财政追加2021年退休干部春节慰问金差额。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

柳州市建设工程质量安全管理中心2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市建设工程质量安全管理中心2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出1.79万元，完成年初预算的64.85%，比上年增加1.00万元，主要原因是单位消防和人防检查工作职责增加，故迎检接待费用增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算1.79万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，比上年增减0万元。

（二）公务用车购置支出0万元，与年初预算一致。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，与年初预算一致。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出1.79万元，完成年初预算的64.85%，比上年增加1.00万元，原因是单位消防和人防检查工作职责增加，故迎检接待费用增加。国内公务接待批次16 次，人次108次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2021年度机关运行经费支出183.42万元，比年初预算数减少10.91万元，降低5.61%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制经费开支。比2020年增加2.85万元，增长1.58%,主要原因是：人员变动，福利费支出增加；办公设施设备维修经费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2021年度政府采购支出总额331.86万元，其中：政府采购货物支出14.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出317.34万元。授予中小企业合同金额331.86万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额331.86万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价50万元 以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出中的“聘用工程专业技术人员工资及三金”项目开展绩效自评，共涉及资金152.05万元，占一般公共预算项目支出总额的31.79%。

对我中心开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1662.80万元，年度总体绩效目标按时按质完成。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，“聘用工程专业技术人员工资及三金”项目自评得分为100分，项目绩效目标全部完成。在下一步工作中，我们将充分与相关业务部门沟通，科学测算各项指标数据，更加有效使用财政预算资金，建议财政 在专业技术人员的制定工资标准时能够有所调整，在当年按现行最低标准上调工资收入，以提高聘用专业技术人员的归属感和满意度。该项目支出绩效自评表详见附表2。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。