柳州市住房和城乡建设委员会

2017年度部门决算

  

目    录

 

第一部分：柳州市住房和城乡建设委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市住房和城乡建设委员会2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市住房和城乡建设委员会2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度收入决算情况。

三、2017 年度支出决算情况

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2017 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市住房和城乡建设委员会概况

一、主要职能

柳州市住房和城乡建设委员会是负责全市住房和城乡建设行政管理的政府职能部门，主要职能有：承担保障全市城镇低收入家庭住房的责任；承担推进全市住房制度改革的责任；统筹管理全市住房保障和城乡建设工作；承担规范全市房地产市场秩序，监督管理房地产市场的责任；监督管理全市建筑市场、规范市场各方主体行为；承担规范和指导全市村镇建设的责任；研究拟订全市城市建设的政策，会同有关部门拟订规划并指导实施；承担全市建筑工程质量安全监管的责任，负责对全市住房和城乡建设工程安全生产实施监督管理；承担推进全市建筑节能和建设系统科技进步工作的责任；承担柳州市重点工程建设项目开工后的施工协调、服务、监督、管理、指导工作；参与重点工程建设项目的立项、论证和审查工作；承担建设工程的抗震、初步设计审查、施工图审查的管理工作；开展住房和城乡建设方面的对外交流合作；承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2017年纳入柳州市住房和城乡建设委员会预算的一级预算单位1个，二层预算单位15个，其中：

1.全额拨款行政编制单位1个

柳州市住房和城乡建设委员会本级

2.参公管理事业单位4个

柳州市散装水泥办公室

柳州市房屋征收与补偿办公室

柳州市建设工程质量安全监督管理处

柳州市城市建设档案馆

3.全额拨款事业单位7个

柳州市市政公用设施重点工程推进中心

柳州市城市科学研究会

柳州市计划用水节约用水办公室

柳州市建筑节能与墙体材料改革办公室

柳州市住宅专项维修资金管理中心

柳州市房产交易所

柳州市房产交易档案馆

4.自收自支事业单位4个

柳州市房产管理局柳北房管所

柳州市房产管理局柳南房管所

柳州市白蚁防治所

柳州市房屋安全技术鉴定中心

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分：柳州市住房和城乡建设委员会2017年部门决算报表

 

详见附表。

 

第三部分：柳州市住房和城乡建设委员会2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

2017年度收入总计114598.36万元，支出总计114598.36万元，与2016年相比，收、支分别减少12945.30万元；分别降低10.15%，主要为棚户区改造专项资金等减少。

二、2017年度收入决算情况

本年收入总计114598.36万元 ，其中：财政拨款收入91656.13万元；占比79.98% ；上级补助收入41.36万元，占比0.04%；其他收入1105.62万元，占比0.96%；用事业基金弥补收支差额37.81万元，占比0.03%；上年结转21757.44万元，占比18.99%。

三、2017年度支出决算情况

本年支出合计90275.20万元，其中：基本支出8262.00万元，占9.15%；项目支出82013.20万元，占90.85%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2017年度财政拨款收入、支出总决算数均为108053.69万元。与2016年相比，财政拨款收入、支出总计均减少13267.96万元，分别降低10.94%，主要为棚户区改造专项资金等减少。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门2017年度财政拨款支出85345.78万元，占本年支出合计的95.61%。与2016年相比，财政拨款支出增加2910.43万元，增加3.53%，主要为当年新市民购房补贴等资金增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

     2017年度财政拨款支出85345.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9.61万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出176.63万元，占0.21%；医疗卫生与计划生育（类）支出216.74万元，占0.25%；城乡社区（类）支出39699.20，占46.52%；农林水（类）支出1000.00万元，占1.17%；住房保障（类）支出44242.09万元，占51.84%；其他（类）支出1.50万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2017年度财政拨款支出年初预算为23035.06万元，支出决算为85345.78万元，完成年初预算的370.50%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加或调整安排财政拨款支出预算，涉及项目有保障房管理经费、公共租赁住房及配套基础设施专项补助资金、城镇性安居工程专项补助资金、城镇性安居工程租赁补贴资金、新市民购房财政补贴资金、PPP项目自治区财政以奖代补资金、城维专项资金等；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。 年初预算为0万元，支出决算为9.61万元。决算数大于预算数的主要原因是该经费为招商引资工作经费，年初预算由招商委负责编制，通过财政直接下达至我委使用。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为2.02万元，支出决算为131.79万元，完成年初预算的652.43%。决算数大于预算数的主要原因是当年追加机关及参公单位退休人员生活补助以及退休人员死亡抚恤金。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为44.84万元。决算数大于预算数的主要原因是当年追加事业单位退休人员生活补助。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为79.30万元，支出决算为131.85万元，完成年初预算的166.27%。决算数大于预算数的主要原因是当年医保增资以及公务员医疗补助增加。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为66.97万元，支出决算为84.89万元，完成年初预算的126.76%。决算数大于预算数的主要原因是当年事业单位医保增资。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1112.65万元，支出决算为1925.94万元，完成年初预算的173.09%。决算数大于预算数的主要原因是当年在职人员社保增资、发放全年一次性奖金及绩效奖、新增伙食补助费等。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为219.33万元，支出决算为233.22万元，完成年初预算的106.33%。决算数大于预算数的主要原因是大型公建、智慧城市、防艾创城等经费为年初结转结余资金，当年形成支出。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为85.00万元。决算数大于预算数的主要原因是该笔城市燃气预警系统专项资金为年初结转结余资金，当年形成支出。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为448.02万元，支出决算为575.70万元，完成年初预算的128.50%。决算数大于预算数的主要原因是部分事业单位增加绩效奖支出等。

10.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为122.85万元。决算数大于预算数的主要原因是“十三五”农村危房改造专项资金支出为年初结转结余资金，以及当年新增柳州市北部生态新区地下综合管廊规划编制经费。

11.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为15991.73万元，支出决算为18913.84万元，完成年初预算的118.27%。决算数大于预算数的主要原因是当年新增路灯电费专项经费。

12.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为190.00万元。决算数大于预算数的主要原因是当年新增畅通工程专项经费。

13.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算为3361.96万元，支出决算为3147.96万元，完成年初预算的93.63%。决算数小于预算数的主要原因是我委部分二层单位以收定支，当年收入少，支出相应减少。

14.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14504.69万元。决算数大于预算数的主要原因是排水防涝信息化管理平台专项资金支出为年初结转结余资金，以及根据财政要求将当年新增新市民购房补贴资金调整至该科目支出。

15.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1000.00万元。决算数大于预算数的主要原因是当年新增自治区PPP项目以奖代补专项资金。

16.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为30681.33万元。决算数大于预算数的主要原因是部分棚户区改造资金支出为年初结转结余资金，以及当年新增棚户区改造专项资金。

17.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算为0万元，支出决算为6363.05万元。决算数大于预算数的主要原因是当年新增公租房管维经费以及公租房配套基础设施专项经费。

18.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为2582.99万元。决算数大于预算数的主要原因是部分保障性安居工程租赁补贴资金支出为年初结转结余资金，以及当年新增保障性安居工程租赁补贴专项资金。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为309.81万元，支出决算为254.43万元，完成年初预算的82.12%。决算数小于预算数的主要原因是我委二层单位支出科目调整。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.50万元。决算数大于预算数的主要原因是当年新增职工购房补贴资金。

21.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项）。年初预算为1312.78万元，支出决算为1854.94万元，完成年初预算的141.30%。决算数大于预算数的主要原因是我委二层单位支出科目调整。

22.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为128.99万元，支出决算为2497.86万元，完成年初预算的1936.48%。决算数大于预算数的主要原因是当年新增新市民购房补贴专项资金。

23.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为1.50万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平。

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出7443.22万元，其中：

人员经费5591.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费1851.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为108.21万元，支出决算为51.16万元，完成预算的47.28%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%，年初预算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为41.14万元，完成预算的45.55%；公务接待费支出决算为10.02万元，完成预算的56.01%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少37.29万元，下降42.16%，其中：因公出国（境）费支出决算减少18.28万元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少12.60万元，下降23.45%；公务接待费支出决算减少6.41万元，下降39.01%。

    因公出国（境）费支出减少的主要原因是当年无因公出国工作业务发生；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革后本部门公车数量减少以及厉行勤俭节约减少车辆运行开支；公务接待费支出减少的主要原因是当年接待批次及人次分别较2016年有所减少。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算41.14万元，占80.41%；公务接待费支出决算10.02万元，占19.59%。具体情况如下： 

    1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

    2.公务用车购置及运行费支出41.14万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出41.14万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为27辆。

    3.公务接待费支出10.02万元。其中：

 外宾接待支出0万元。2017年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

 国内公务接待支出10.02万元。主要用于自治区来柳调研检查、其他省市来柳观摩学习等接待支出。2017年共接待国内来访团组95个、来宾855人次。

    八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  本部门2017年度政府基金预算财政拨款收、支总决算均为3920.71万元。与2016年相比，收、支总计各减少14008.61万元、14010.17万元，分别都降低78.13%，降低原因为2016年保障性安居工程专项资金从政府性基金中列支，2017年保障性安居工程专项资金从一般公共预算中列支。其中，支出情况为：

  2017年基金拨款年初预算为390.26万元，支出决算3920.71万元，完成年初预算1004.64%，决算大于预算数主要原因：一是年中新增安排财政拨款支出预算，涉及项目有城维道路维修费、监理费专项资金；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

  1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2456.90万元。决算数大于预算数的主要原因是当年新增瑞龙路道路维修工程监理费以及道路维修维护费。

  2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）公共租赁住房支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为87.82万元。决算数大于预算数的主要原因是当年新增保障性住房工程质量抽测费用。

  3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为128.50万元。决算数大于预算数的主要原因是当年新增建设系统应急指挥平台视频调度系统费用。

  4.城乡社区支出（类）城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市公用事业附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为373.00万元。决算数大于预算数的主要原因是当年新增城市照明、建筑立面改造工程项目专项经费。

  5.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为183.37万元。决算数大于预算数的主要原因是当年新增柳州市房产交易所专项业务经费。

  6.城乡社区支出（类）污水处理费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为230.04万元。决算数大于预算数的主要原因是当年新增污水处理手续费支出。

 7.资源勘探信息等支出（类）散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他散装水泥专项资金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为322.23万元。决算数大于预算数的主要原因是部分散装水泥专项资金为年初结转结余资金，以及当年新增散装水泥项目补贴专项经费。

 8.资源勘探信息等支出（类）新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出（款）技改贴息和补助（项）。年初预算为96.00万元，支出决算为48.00万元，完成年初预算数50.00%。决算数小于预算数的主要是当年技改贴息和补助专项经费未使用完毕。

 9.资源勘探信息等支出（类）新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出（款）示范项目补贴（项）。年初预算为60.00万元，支出决算为42.00万元，完成年初预算数70.00%。决算数小于预算数的主要是当年散装水泥示范项目补贴经费未使用完毕。

 10.资源勘探信息等支出（类）新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出（款）宣传和培训（项）。年初预算为41.40万元，支出决算为10.94万元，完成年初预算数26.43%。决算数小于预算数的主要是当年散装水泥示范项目宣传和培训经费未使用完毕。

 11.资源勘探信息等支出（类）新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他新型墙体材料专项基金支出（项）。年初预算为172.86万元，支出决算为37.91万元，完成年初预算数21.93%。决算数小于预算数的主要原因是当年财政调整下达该科目预算支出。

九、2017 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

    根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目共计4个，共涉及预算资金13487.00万元，占年初预算的57.57%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

其中：城市道路维护8500.00万元。

项目施工单位基本情况：市政设施维护管理处（以下简称我处）是市住建委下属的自收自支内部实行企业化管理的事业单位。主要承担柳州道路、排水、桥梁等市政设施的维护和管理，具有市政公用工程施工总承包贰级资质。本单位不仅能积极主动有效管养好城市的市政设施，而且能在关键时刻迅速做出反应，完成防洪排涝、防洪护桥，以及应急抢险等紧急任务外，还承担市政府热线、数字城管、有关市政设施相关问题的处理。

项目绩效目标情况：2017年城市道路维护项目，按照市管道路设施的结构类型、重要性及分布范围等情况统筹安排、合理部署，对市管207条城市道路进行小修维护，确保全市道路设施的正常运行。项目绩效总目标：不断加强城市道路的小修养护工作，提高城市道路的完好状况。项目绩效阶段性目标：在2017年度完成城市道路面积30万平方米小修维护。

项目指标完成情况分析：

经济效益分析：投入方面，2017年度财政资金按城维资金计划分批下达，全部及时到位。过程方面，2017年度市政道路维护项目从计划安排、质量控制、完成情况审核、资金使用等方面均实行严格监管，保证按计划实施城市道路维护项目。产出方面，2017年度市政道路共完成小修维护75.86 万平方米，年度目标完成率为 252.87% ；经财政评审中心审核的1-4月和7月的道路小修维护结算金额为 2236.08万元，5、6月和8-12月的道路小修维护报审金额为8181.69万元（未核减计算），资金完成率100%，保证了城市道路基础设施的完好状况。

社会效益分析：2017年度道路运行情况满足正常使用要求。通过政府热线工作月度考评，根据每月全市联动网络单位办理政府热线工作情况表，全年城市道路维护项目反馈率为100%，平均满意率为99.36%，全年平均得分99.78分，得到了社会好评。

生态效益分析：在适当的时机进行路面的预防性养护具有很好的生态效益，结合我市创建国家文明城市的要求，拟重点安排人行道的维修改造，改造将按照海绵城市技术要求实施，便于市民出行，美化城市；在符合条件的情况下，沥青路面维护采用热再生技术，即：将旧沥青混凝土路面就地加热后，添加再生剂和新沥青集料，再重新摊铺碾压的施工工艺，提高生态效益。

可持续影响分析：城市道路维护的好坏直接影响到市民的出行，近年来经济发展和人民生活水平的提高，对道路维护的质量要求也越来越高，每年安排的城市道路维护资金，直接服务于市民，可持续发展良好。

满意度指标完成情况：通过政府热线工作月度考评，根据每月全市联动网络单位办理政府热线工作情况表，全年平均满意率为99.36%，比目标满意率90% 高出9.36%，显示了纳税人对城市建设维护的满意情况。

综上所述，2017年城市道路维护资金项目预期目标圆满完成，情况优秀。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2017年度部门机关运行经费支出442.98万元，比2016年增加38.69万元，增长9.57%，增长原因我委二层单位柳州市城市建设档案馆当年新增数字化建设及整理装订专项经费57.87万元，其他单位较2016年都有所下降。

（二）政府采购支出情况。2017年度部门政府采购支出总额4,628.11万元，其中：货物支出3,403.36万元、工程支出294.13万元、服务支出930.62万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆36辆，其中：公务用车21辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车9辆；其他车辆6辆（其他用车主要是柳州市住房和城乡建设委员会下属事业单位保留用车）；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。主要是：利息收入等。

三、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。