柳州市市政公用事业发展中心2021年预算公开说明

目 录

第一部分：柳州市市政公用事业发展中心单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市市政公用事业发展中心2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

第三部分：柳州市市政公用事业发展中心2021年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市市政公用事业发展中心单位概况

一、主要职责

（一）:参与起草市政公用事业规范性文件，协助编制规划、计划；

（二）协助管理管辖范围内市政公用设施建设、城市维护；

（三）协助管理管辖范围内城市供水、节水工作；

（四）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

我中心是市住建局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位，于2019年11月经市编委下文将路桥建设管理处和计划用水节约用水办公室整合成立，前身路桥建设管理处成立于1989年11月，计划用水节约用水办公室成立于2007年9月。中心核定人员编制数21名，单位领导职数1正2副，内下设综合科、工程建设科、市政公用设施科、水务科四个职能科室，内设机构科级领导职数4正2副。

第二部分：柳州市市政公用事业发展中心2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

                                  上述报表详见附件。

第三部分：柳州市市政公用事业发展中心单位2021年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2021年单位收支总预算420.33万元，同比增加332.40万元，同比增长378.03%，收入包括：一般公共财政预算拨款420.33万元;支出包括：社会保障和就业支出67.00万元、卫生健康支出16.70万元、城乡社区支出311.14万元、住房保障支出25.50万元。

二、单位收入预算情况说明

2021年单位收入总预算420.33万元，同比增加332.40万元，同比增长378.03%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款420.33万元，占收入总预算100%,同比增加332.40万元，同比增长378.03%。

2021年收入预算总体增加主要是经费拨款补助的增加，增加的主要原因：一是单位合并，人员增加导致人员经费增加;二是单位合并后职能有所增加导致项目经费增加。

三、单位支出预算情况说明

2021年单位支出总预算420.33万元，基本支出预算359.03万元，占支出总预算的85.42%,同比增加298.76万元，同比增长495.70%。项目支出预算61.30万元，占支出总预算的14.58%,同比增加33.64万元，同比增长121.62%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：        

1.社会保障和就业支出67.00万元；占支出总预算15.94%，同比增加54.20万元，同比增长423.44%。

2.卫生健康支出16.70万元，占支出总预算3.97%，同比增加14.21万元，同比增长570.68%。

3.城乡社区支出311.14万元，占支出总预算74.02%，同比增加242.47万元，同比增长353.09%。

4.住房保障支出25.50万元，占支出总预算6.07%，同比增加21.54万元，同比增长543.94%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算359.03万元，占一般公共预算拨款支出预算85.42%，同比增加298.76万元，同比增长495.70%。

2.项目支出预算61.30万元；占支出总预算14.58%，同比增加33.64万元，同比增长121.62%。

2021年支出预算总体增加主要是基本支出增加，增加的主要原因：一是单位合并，人员增加导致人员经费增加;二是单位合并后职能有所增加导致项目经费增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年单位财政拨款收支总预算420.33万元， 收入包括：财政拨款补助420.33万元，;支出包括：事业单位离退休16.00万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出34.00万元，机关事业单位职业年金缴费支出17.00万元，事业单位医疗16.70万元，其他城乡社区管理事务支出311.14万元，住房公积金25.50万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年单位一般公共预算拨款支出420.33万元，其中：基本支出359.03元，项目支出61.30万元，具体支出预算如下：

（一）事业单位离退休16.00万元，全部为基本支出。主要用于退休人员津贴补贴。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出34.00万元，全部为基本支出。主要用于在职养老保险缴纳。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出17.00万元，全部为基本支出。主要用于在职职业年金缴纳。

（四）事业单位医疗16.70万元，全部为基本支出。主要用于在职医疗保险缴纳。

（五）其他城乡社区管理事务支出311.14万元，其中基本支出249.84万元，项目支出61.30万元，主要用于机构运行的人员经费支出和机构职能设置的项目支出。

（六）住房公积金25.50万元，全部为基本支出。主要用于在职公积金缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年单位一般公共预算基本支出359.03万元，其中：

（一）人员经费326.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社保、职业年金、公积金等。

（二）公用经费32.47万元，主要包括：办公费、维修（护）费、差旅费、工会经费等。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.6万元，比2020 年（上一年）预算2.41万元，同比增加0.19万元，同比增长7.88%。其中：

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2021年预算0.6万元，同比增加0.49万元，同比增长445.45%，增加原因：机构整合扩大，职能有所变化增加。 主要用于公务接待。                                           

（三）公务用车购置及运行费2021年预算2万元，同比上年持平。主要用于公务用车运行维护,其中：

1.公务用车购置费2021年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2021年预算2万元，同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2021年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2021年本单位无国有资本经营预算支出安。

十、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算8.17万元，同比减少9.13万元，下降52.77%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算8.17万元,占政府采购预算的100%，同比减少9.13万元，下降52.77%。

分散采购预算0万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算8.17万元，通过政府性基金安排采购支出预算0万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2021年纳入政府购买服务预算支出2万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算2万元。

十二、2021年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年行政运行预算359.03万元，同比增加298.76万元，同比增长495.70%，主要用于工资、社保、津贴补贴等。行政运行经费增加的原因:单位改革，人员增加。

（二）国有资产占用情况说明

2021年本单位实有在编车辆5辆，车辆为单位所有，按用途划分：公务用车1辆，业务用车4辆。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2021年本单位无200万元以上项目预算情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

公开方式：主动公开