柳州市市政公用事业发展中心2021年度单位决算公开

来源: 柳州市住房和城乡建设局  |   发布日期: 2022-08-16 13:46    |  浏览量:

柳州市市政公用事业发展中心

2021年度单位决算


   

第一部分:柳州市市政公用事业发展中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:柳州市市政公用事业发展中心2021单位决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分:柳州市市政公用事业发展中心2021年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:柳州市市政公用事业发展中心概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区、柳州市关于城市道路(桥梁)、 照明、供水、节水、排水与污水处理及附属设施等市政公用事业的法律法规、规章制度和方针政策。

(二)参与起草市政公用事业规范性文件,协助编制规划、计划;

(三)协助管理管辖范围内城市供水、节水工作;

(四)协助管理管辖范围内市政公用设施建设、城市维护;

完成主管单位交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳州市市政公用事业发展中心依据柳编办通〔2020〕158号文成立,是市住房和城乡建设局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位。中心核定人员编制数21名,单位领导职数1正2副,内设综合科、工程建设科、市政公用设施科、水务科四个职能科室,内设机构科级领导职数4正2副。综合科负责本单位行政、党务、财务、人事、工会等工作;工程建设科负责协助编制市政公用事业规划、计划,推进市政公用设施建设工程等工作;市政公用科负责公用设施维护、养护等工作;水务科负责供水管理、计划用水等工作。

第二部分:柳州市市政公用事业发展中心2021单位决算报表

(此部分另附表格,详见附件:柳州市市政公用事业发展中心2021年度单位决算公开表)


第三部分:柳州市市政公用事业发展中心2021年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2021年度总收入553.49万元,其中本年收入550.96万元, 2020年度决算数增加452.43万元,增长459.18%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入550.93万元,为财政当年拨付的资金。2020年度决算数增加467.82万元,增长562.89%,主要原因是:机构改革,人员及项目经费增加。

2.其他收入0.02万元,为单位在财政拨款收入”事业收入”“经营收入之外取得的收入。2020年度决算数增加0万元,增长0%2020年度决算数持平。

3.上年结转和结余2.53万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。2020年度决算数增加2.53万元,增长100%,主要原因是:上年度人员经费结余。

(二)本单位2021年度总支出553.49万元,其中本年支出553.49万元, 2020年度决算数增加468.05万元,增长547.81%。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出(类)98.90万元:主要用于事业单位离退休支出、养老保险缴费支出、职业年金缴费支出。2020年度决算数增加88.27万元,增长830.39%,主要原因是:机构改革,人员增加。

2.卫生健康支出(类)26.44万元:主要用于事业单位医疗支出。2020年度决算数增加23.60万元,增长830.99%,主要原因是:机构改革,人员增加。

3.城乡社区支出(类)390.71万元:主要用于其他城乡社区管理事务支出。2020年度决算数增加323.65万元,增长482.63%,主要原因是:机构改革,人员增加,业务项目资金增加

4.住房保障支出(类)37.44万元:主要用于住房公积金支出。2020年度决算数增加32.53万元,增长662.53%,主要原因是:机构改革,人员增加。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

单位2021年度一般公共预算财政拨款支出553.46万元,2020年度决算数增加483.41万元,增长690.09%。其中:基本支出509.48万元,项目支出43.98万元。

单位2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为420.33万元,支出决算为553.46万元,完成年初预算的131.67%。其中:

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为15.99万元,支出决算为17.92万元,完成年初预算的112.07%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员的增加导致预决算的差异。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为34.00万元,支出决算为53.98万元,完成年初预算的158.76%。决算数大于预算数的主要原因是在编人员的增加导致预决算的差异。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为17.00万元,支出决算为26.99万元,完成年初预算的158.76%。决算数大于预算数的主要原因是在编人员的增加导致预决算的差异。

(四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)机事业单位医疗(项)年初预算为16.69万元,支出决算为26.44万元,完成年初预算的158.42%。决算数大于预算数的主要原因是在编人员的增加导致预决算的差异。

(五)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)年初预算为311.15万元,支出决算为390.69万元,完成年初预算的125.56%。决算数大于预算数的主要原因是单位合并业务增加导致预决算的差异。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为25.50万元,支出决算为37.44万元,完成年初预算的146.82%。决算数大于预算数的主要原因是在编人员的增加导致预决算的差异。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出509.48万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出469.64万元,完成年初预算的150.22%。预决算差异的原因是:机构改革,人员增加。

(二)商品和服务支出21.92万元,完成年初预算的67.47%。预决算差异的原因是:其他商品和服务支出经费有所下降。

对个人和家庭的补助17.92万元,完成年初预算的128.83%。预决算差异的原因是:机构改革,人员增加。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

柳州市市政公用事业发展中心2021年度没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市市政公用事业发展中心2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

单位2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.80万元,完成年初预算的140%,比上年增1.39万元,主要原因是公务用车维修费增加。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算2.8万元,公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元

(二)公务用车购置及运行费支出2.8万元。其中:

公务用车购置支出0万元

公务用车运行支出2.80万元,完成年初预算的140%,比上年增1.39万元,原因是公务用车运行费增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展水质督查业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021柳州市市政公用事业发展中心单位开支财政拨款的公务用车保有量为5全年运行费支出2.80万元,平均每辆0.56万元。

(三)公务接待费支出0万元

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

单位2021年度政府采购支出总1.04元,其中:政府采购货物支出0.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.80万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至202112月31日,本单位共有车辆5辆,公务用车0辆;执法执勤用车0辆;专业技术用车0辆;其他用车5辆,其他用车主要是业务用车;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求,我中心组织对2021年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评共涉及资金553.46万元。从评价情况来看,2021年度我中心认真落实自治区、柳州市对市政公用事业管理工作要求,加强工作作风建设,创新工作机制,党政齐抓共管,全员上下合力,依法依规开展市政基础设施维护管理、城市节水管理、水质督察管理等工作,对市政基础设施、供水、节水管理单位开展宣传和指导,加强与服务对象沟通联系,妥善解决项目推进中存在问题,良好完成中心全年各项工作任务。2021年共接到政府热线投诉430件,办结430件,政府热线、数字城管解决率100%。全年未发生因工作作风不良、市政公用事业管理工作差而导致服务对象投诉。

通过自评,我们发现单位整体绩效实施过程中尚有不足之处,由于节水政策的变更,原市节水办对编制的绩效指标未能及时调整,需要进一步调整和完善,对指标的质量方面还有待提高等。在2022年度,我中心将继续按照预算支出绩效工作要求,加强预算绩效管理,在执行绩效目标的过程中积极收集佐证材料,做好绩效目标考核相关工作。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

根据上级文件我单位无项目绩效,未开展预算项目绩效管理自评工作

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指柳州市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费,是指柳州市本级各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

公开方式:主动公开



财政预决算及“三公”经费

柳州市市政公用事业发展中心2021年度单位决算公开

发布日期:2022-08-16 13:46      来源: 柳州市住房和城乡建设局

柳州市市政公用事业发展中心

2021年度单位决算


   

第一部分:柳州市市政公用事业发展中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:柳州市市政公用事业发展中心2021单位决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分:柳州市市政公用事业发展中心2021年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:柳州市市政公用事业发展中心概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区、柳州市关于城市道路(桥梁)、 照明、供水、节水、排水与污水处理及附属设施等市政公用事业的法律法规、规章制度和方针政策。

(二)参与起草市政公用事业规范性文件,协助编制规划、计划;

(三)协助管理管辖范围内城市供水、节水工作;

(四)协助管理管辖范围内市政公用设施建设、城市维护;

完成主管单位交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳州市市政公用事业发展中心依据柳编办通〔2020〕158号文成立,是市住房和城乡建设局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位。中心核定人员编制数21名,单位领导职数1正2副,内设综合科、工程建设科、市政公用设施科、水务科四个职能科室,内设机构科级领导职数4正2副。综合科负责本单位行政、党务、财务、人事、工会等工作;工程建设科负责协助编制市政公用事业规划、计划,推进市政公用设施建设工程等工作;市政公用科负责公用设施维护、养护等工作;水务科负责供水管理、计划用水等工作。

第二部分:柳州市市政公用事业发展中心2021单位决算报表

(此部分另附表格,详见附件:柳州市市政公用事业发展中心2021年度单位决算公开表)


第三部分:柳州市市政公用事业发展中心2021年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2021年度总收入553.49万元,其中本年收入550.96万元, 2020年度决算数增加452.43万元,增长459.18%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入550.93万元,为财政当年拨付的资金。2020年度决算数增加467.82万元,增长562.89%,主要原因是:机构改革,人员及项目经费增加。

2.其他收入0.02万元,为单位在财政拨款收入”事业收入”“经营收入之外取得的收入。2020年度决算数增加0万元,增长0%2020年度决算数持平。

3.上年结转和结余2.53万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。2020年度决算数增加2.53万元,增长100%,主要原因是:上年度人员经费结余。

(二)本单位2021年度总支出553.49万元,其中本年支出553.49万元, 2020年度决算数增加468.05万元,增长547.81%。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出(类)98.90万元:主要用于事业单位离退休支出、养老保险缴费支出、职业年金缴费支出。2020年度决算数增加88.27万元,增长830.39%,主要原因是:机构改革,人员增加。

2.卫生健康支出(类)26.44万元:主要用于事业单位医疗支出。2020年度决算数增加23.60万元,增长830.99%,主要原因是:机构改革,人员增加。

3.城乡社区支出(类)390.71万元:主要用于其他城乡社区管理事务支出。2020年度决算数增加323.65万元,增长482.63%,主要原因是:机构改革,人员增加,业务项目资金增加

4.住房保障支出(类)37.44万元:主要用于住房公积金支出。2020年度决算数增加32.53万元,增长662.53%,主要原因是:机构改革,人员增加。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

单位2021年度一般公共预算财政拨款支出553.46万元,2020年度决算数增加483.41万元,增长690.09%。其中:基本支出509.48万元,项目支出43.98万元。

单位2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为420.33万元,支出决算为553.46万元,完成年初预算的131.67%。其中:

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为15.99万元,支出决算为17.92万元,完成年初预算的112.07%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员的增加导致预决算的差异。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为34.00万元,支出决算为53.98万元,完成年初预算的158.76%。决算数大于预算数的主要原因是在编人员的增加导致预决算的差异。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为17.00万元,支出决算为26.99万元,完成年初预算的158.76%。决算数大于预算数的主要原因是在编人员的增加导致预决算的差异。

(四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)机事业单位医疗(项)年初预算为16.69万元,支出决算为26.44万元,完成年初预算的158.42%。决算数大于预算数的主要原因是在编人员的增加导致预决算的差异。

(五)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)年初预算为311.15万元,支出决算为390.69万元,完成年初预算的125.56%。决算数大于预算数的主要原因是单位合并业务增加导致预决算的差异。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为25.50万元,支出决算为37.44万元,完成年初预算的146.82%。决算数大于预算数的主要原因是在编人员的增加导致预决算的差异。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出509.48万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出469.64万元,完成年初预算的150.22%。预决算差异的原因是:机构改革,人员增加。

(二)商品和服务支出21.92万元,完成年初预算的67.47%。预决算差异的原因是:其他商品和服务支出经费有所下降。

对个人和家庭的补助17.92万元,完成年初预算的128.83%。预决算差异的原因是:机构改革,人员增加。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

柳州市市政公用事业发展中心2021年度没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市市政公用事业发展中心2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

单位2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.80万元,完成年初预算的140%,比上年增1.39万元,主要原因是公务用车维修费增加。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算2.8万元,公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元

(二)公务用车购置及运行费支出2.8万元。其中:

公务用车购置支出0万元

公务用车运行支出2.80万元,完成年初预算的140%,比上年增1.39万元,原因是公务用车运行费增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展水质督查业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021柳州市市政公用事业发展中心单位开支财政拨款的公务用车保有量为5全年运行费支出2.80万元,平均每辆0.56万元。

(三)公务接待费支出0万元

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

单位2021年度政府采购支出总1.04元,其中:政府采购货物支出0.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.80万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至202112月31日,本单位共有车辆5辆,公务用车0辆;执法执勤用车0辆;专业技术用车0辆;其他用车5辆,其他用车主要是业务用车;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求,我中心组织对2021年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评共涉及资金553.46万元。从评价情况来看,2021年度我中心认真落实自治区、柳州市对市政公用事业管理工作要求,加强工作作风建设,创新工作机制,党政齐抓共管,全员上下合力,依法依规开展市政基础设施维护管理、城市节水管理、水质督察管理等工作,对市政基础设施、供水、节水管理单位开展宣传和指导,加强与服务对象沟通联系,妥善解决项目推进中存在问题,良好完成中心全年各项工作任务。2021年共接到政府热线投诉430件,办结430件,政府热线、数字城管解决率100%。全年未发生因工作作风不良、市政公用事业管理工作差而导致服务对象投诉。

通过自评,我们发现单位整体绩效实施过程中尚有不足之处,由于节水政策的变更,原市节水办对编制的绩效指标未能及时调整,需要进一步调整和完善,对指标的质量方面还有待提高等。在2022年度,我中心将继续按照预算支出绩效工作要求,加强预算绩效管理,在执行绩效目标的过程中积极收集佐证材料,做好绩效目标考核相关工作。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

根据上级文件我单位无项目绩效,未开展预算项目绩效管理自评工作

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指柳州市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费,是指柳州市本级各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

公开方式:主动公开